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- 发布日期：2025-02-24 08:15 点击次数：93
易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达
标普500指数（QDII-LOF）A(东说念主民币份额)）基金产
品府上摘抄更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘抄提供本基金的弥留信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。
一、居品大概
易方达标 普 500 指数
基金简称 基金代码 161125
（QDII-LOF）
易方达标 普 500 指数
下属基金简称 （QDII-LOF）A(东说念主民币 下属基金代码 161125
份额)
易方达基金管制有限公 中国竖立银行股份有限
基金管制东说念主 基金托管东说念主
司 公司
说念富银行
无
境外投资照应人 境外托管东说念主 State Street Bank and
Trust Company
上市往来所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金公约成效日 2016-12-02
市日历 2016-12-14
基金类型 股票型 往来币种 东说念主民币
运作形势 庸碌绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金
PAN LINGDAN（潘令 2023-09-23
基金司理的日历
基金司理
旦）
证券从业日历 2009-09-07
场内简称： 标普 500LOF
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资盘算推算与投资战略
投资盘算推算 详尽追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪邪恶的最小化。
本基金投资于认识指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
合并认识指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括人人存托笔据、好意思国存托笔据等)、银行入款、货币市集器用、
投资边界
经中国证监会认同的境酬酢易所上市往来的期权、期货等金融繁衍产
品和法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行稳当智力后，本基
金不错将其纳入投资边界，其投资原则及投资比例按法律规矩或监管
机构的干系章程实践。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律规矩的干系章程发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述钞票成立比例进行治疗。
本基金的认识指数为标普500指数，颠倒改日可能发生的变更。
本基金主要经受完全复制法进行投资，即参考认识指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据认识指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应治疗，力求将年化追踪邪恶适度在4%以内，
主要投资战略
日追踪偏离度王人备值的平均值适度在0.35%以内，主要投资战略包括
钞票成立战略、权力类品种投资战略、固定收益品种和货币市集器用
投资战略、金融繁衍品投资战略等。
标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期入款利率(税后)
功绩比较基准
×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基
金与货币市集基金。本基金主要经受组合复制战略和稳当的替代性策
风险收益特征
略达成对认识指数的详尽追踪，具有与认识指数一样的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
注：投资者可阅读《招募评释书》基金的投资章节了解慎重情况。
(二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表
投资组合伙产成立图表
区域成立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托笔据投资占本基
金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托笔据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券市集的股票及存托笔据投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金公约成效过去技术的干扫数据按推行存续期筹画。基金的过往功绩不代表改日弘扬。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M） 收费形势
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
非特定投资群体、场外
往来申购费
非特定投资群体、场外
往来申购费
非特定投资群体、场外
往来申购费
按笔收
非特定投资群体、场外
M ≥ 500 万元 取，1000
往来申购费
申购费（前 元/笔
收费） 特定投资群体、场酬酢
易申购费
特定投资群体、场酬酢
易申购费
特定投资群体、场酬酢
易申购费
按笔收
特定投资群体、场酬酢
M ≥ 500 万元 取，1000
易申购费
元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00% 场酬酢易赎回费
N ≥ 7天 0.50% 场内往来赎回费
注：1、本基金场内东说念主民币基金份额的申购费率比照场外东说念主民币基金份额其他投资者（非特
定投资群体）的申购费率实践。2、场内往来用度以证券公司推行收取为准。3、要是投资
者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
管制费 年费率 0.80% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 50,000.00 元 管帐师事务所
信息清楚费 年用度金额 120,000.00 元 章程清楚报刊
指数许可使用 年费率 0.06%、年用度金额下限
指数编制公司
费 40,000.00 好意思元
详见招募评释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计提活动、计提圭臬和支付形势详见招募评释书的基金用度
与税收章节。
最终推行金额以基金依期论说清楚为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报清楚的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
投成本基金可能际遇的主要风险包括：（1）本基金独到风险，主要包括认识指数文告
与股票市集平均文告偏离的风险、认识指数波动的风险、认识指数编制有盘算推算带来的风险、基
金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪邪恶适度未达商定盘算推算的风险、认识指数
值筹画出错的风险、指数编制机构罢手劳动的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集
往来价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构劳动的风险、管制风险、翻新风险、对于引
入境外托管东说念主的干系风险等；（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风
险、政事风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流
动性风险；（4）基金运格调险，主要包括操格调险、管帐核算风险、法律及税务风险、交
易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；
（5）本基金法律文献中触及基金风险特征的
表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险； （6）其他风险，包括不成抗力风险、
第三方风险等。本基金的独到风险及一般风险详见招募评释书的“风险揭示”部分。
（二）弥留请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称连累、敦厚信用、严慎勉力的
原则管制和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》联系的一切争议应尽量通过协商、妥洽路线科罚，如经友好
协商未能科罚的最终将通过仲裁形势处理，详见《基金公约》。
基金居品府上摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期景况基金管制东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他府上查询形势
以下府上详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
