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- 发布日期：2025-02-24 02:48 点击次数：72
易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易
方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(东谈主民币份额)）
基金居品贵寓摘录更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本摘录提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、居品好像
易方达标普生物科技指
基金简称 基金代码 161127
数（QDII-LOF）
易方达标普生物科技指
下属基金简称 数（QDII-LOF）A(东谈主民 下属基金代码 161127
币份额)
易方达基金治理有限公 中国开辟银行股份有限
基金治理东谈主 基金托管东谈主
司 公司
谈富银行
无
境外投资参谋人 境外托管东谈主 State Street Bank and
Trust Company
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金契约收效日 2016-12-13
市日历 2016-12-27
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作状貌 鄙俚灵通式 灵通频率 每个灵通日
驱动担任本基金
基金司理的日历
基金司理 宋钊贤
证券从业日历 2014-07-21
场内简称： 标普生物科技 LOF
二、基金投资与净值说明
(一) 投资目的与投资政策
投资目的 细密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪弊端的最小化。
本基金投资于看法指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管调解宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
并吞看法指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括大家存托左证、好意思国存托左证等)、银行进款、货币阛阓器用、
投资规模
经中国证监会认同的境酬酢易所上市交游的期权、期货等金融繁衍产
品和法律礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行合适要领后，本基
金不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例按法律礼貌或监管
机构的相关王法实践。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律礼貌的相关王法发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述钞票建立比例进行颐养。
本基金的看法指数为标普生物科技精选行业指数，过甚改日可能发生
的变更。
本基金主要遴荐完全复制法进行投资，即参考看法指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据看法指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应颐养，力求将年化追踪弊端闭幕在4%以内，
主要投资政策
日追踪偏离度十足值的平均值闭幕在0.35%以内，主要投资政策包括
钞票建立政策、职权类品种投资政策、固定收益品种和货币阛阓器用
投资政策、金融繁衍品投资政策等。
标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存
功绩比较基准
款利率(税后)×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混杂基金、债券基
金与货币阛阓基金。本基金主要遴荐组合复制政策和合适的替代性策
风险收益特征
略已毕对看法指数的细密追踪，具有与看法指数相同的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。
注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解戒备情况。
(二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表
投资组结伴产建立图表
区域建立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托左证投资占本基
金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托左证投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券阛阓的股票及存托左证投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金契约收效往日时间的相关数据按推行存续期计较。基金的过往功绩不代表改日说明。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费状貌
用度类型 备注
/执有期限（N） /费率
非特定投资群体、场外
交游申购费
非特定投资群体、场外
交游申购费
非特定投资群体、场外
申购费（前 交游申购费
收费） 按笔收
非特定投资群体、场外
M ≥ 500 万元 取，1000
交游申购费
元/笔
特定投资群体、场酬酢
易申购费
易申购费
特定投资群体、场酬酢
易申购费
按笔收
特定投资群体、场酬酢
M ≥ 500 万元 取，1000
易申购费
元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00% 场酬酢易赎回费
N ≥ 7天 0.50% 场内交游赎回费
注：1、场内东谈主民币基金份额的申购费率比照场外东谈主民币基金份额其他投资者（非特定投资
群体）的申购费率实践。2、场内交游用度以证券公司推行收取为准。3、要是投资者屡次
申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费状貌/年费率或金额 收取方
治理费 年费率 0.80% 基金治理东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 40,000.00 元 管帐师事务所
信息涌现费 年用度金额 120,000.00 元 王法涌现报刊
指数许可使用 年费率 0.05%、年用度金额下限
指数编制公司
费 30,000.00 好意思元
详见招募诠释书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金指数许可使用费的计提步伐、计提程序和支付状貌详见招募诠释书的基金用度
与税收章节。
最终推行金额以基金按时叙述涌现为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定治理费率+托管费率+其他运作用度估计占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报涌现的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与热切请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投老本基金可能碰到的主要风险包括：（1）本基金独到的风险，主要包括看法指数的
风险、看法指数波动的风险、看法指数成份股行业连合风险、看法指数编制决议带来的风险、
基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪弊端闭幕未达商定目的的风险、指数编
制机构罢手做事的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险、退
市风险、第三方机构做事的风险、治理风险、篡改风险、对于引入境外托管东谈主的相关风险等；
（2）投资风险，主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利
率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运格调险，主
要包括操格调险、管帐核算风险、法务及税务风险、交游结算风险、证券假贷/正回购/逆回
购风险等；（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第三方风险等。本基金的独到风
险及一般风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。
（二）热切请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎努力的
原则治理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金契约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金契约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金契约》相关的一切争议应尽量通过协商、统一路线措置，如经友好
协商未能措置的最终将通过仲裁状貌处理，详见《基金契约》。
基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关爱基金治理东谈主发布的相关临时
公告等。
五、其他贵寓查询状貌
以下贵寓详见基金治理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
